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北交所效应降温?九鼎投资开盘直逼跌停,参股项目年内未有IPO过审

2023/11/29 14:54:56 0人评论 26380 次

私募股权投资管理业务利润降超60%。

来源:时代财经

北交所的火爆行情持续近一个月,当前已有降温趋势。

11月28日,北证50指数(899050)开盘大跌逾5%,北交所带火的创投概念股九鼎投资(600053.SH)开盘即直逼跌停,截至上午收盘报16.46元/股,跌幅9.46%。前一交易日(11月27日),该股全天走势犹如坐上“过山车”,最终收跌4.52%,振幅高达19.75%。

11月21日~11月24日期间,九鼎投资走出4连板,区间涨幅达46.35%,股价创下自2022年2月23日(盘中最高价18.66元/股)以来的新高。

东财数据显示,九鼎投资最新市盈率(TTM)为95.68倍,同期行业平均市盈率(TTM)为34.87倍。

又现散户爆炒

自10月24日开盘以来,北证50指数从706.342点一路上涨,截至11月27日收盘已攀升至1101.793点,区间涨幅达55.94%。北证市场的火爆亦带动相关创投概念股持续拉升。

数据显示,自10月24日以来,同花顺创投指数(885413)累计上涨11.66%,其中九鼎投资近5日涨幅居于指数个股首位。

11月22日、24日及27日,九鼎投资三次登上龙虎榜,买卖席位出现了知名的东财拉萨营业部“散户大本营”,以及中国银河北京中关村大街营业部和量化基金等。

11月23日、24日、25日,九鼎投资连续发布交易风险提示公告称,近期有部分投资者关注公司私募股权投资管理业务涉及北交所的相关情况,经核实,截至目前,公司私募股权投资管理业务在管项目中无在北交所上市或已申报北交所的项目。

九鼎投资还称,经自查并向公司控股股东江西中江集团有限责任公司和实际控制人(吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾和覃正宇)核实,截至公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

根据九鼎投资在2021年11月6日发布的一份关于当年第三季度业绩会的情况说明,公司积极推动符合北交所定位的企业考虑通过北交所对接资本市场。截至公告当时,九鼎投资管理的基金已投企业在新三板挂牌的累计达56家,尚未完全退出的新三板挂牌企业数量为24家,公司所投项目中已有10余家计划推动北交所上市事宜。

11月27日,时代财经针对公司在管项目等情况向九鼎投资发送采访函,对方工作人员表示,“相关问题公司已经在异动公告、定期报告、经营简报中提到过,符合披露标准的都已经披露,不再作单独回复。”

三季报净利润跌超80%

九鼎投资由“PE大鳄”吴刚一手创办。

今年2月,九鼎投资与九鼎集团(430719.NQ)发布公告称,收到证监会出具的《市场禁入决定书》以及《行政处罚决定书》,因公司实际控制人吴刚作为九泰基金管理有限公司实际控制人、九泰基金董事,违法干预基金经营活动,证监会决定对吴刚采取5年市场禁入措施,同时处以100万元罚款。

至此,这起在金融圈掀起不小风浪的案子历时两年多终于落幕。

根据时代财经此前报道,作为“九鼎系”的核心成员,九鼎投资近年经营状况逐步滑坡,进入2022年后便再未有IPO项目进展。2019年,九鼎投资管理的股权基金新增实缴规模8.21亿元,2021年则缩水至1.46亿元,新增规模降幅达82.2%。

2019年~2022年,九鼎投资分别实现营业收入22.01亿元、3.36亿元、2.06亿元、4.32亿元;同期实现归母净利润7.92亿元、0.87亿元、0.62亿元、1.76亿元。

据九鼎投资三季报,2023年前三季度,公司实现营业收入2.02亿元,同比下降43.53%;归母净利润1860.41万元,同比下降83.37%。其中,来自私募股权投资管理业务的营业收入为1.95亿元,同比减少41.38%;归母净利润为0.43亿元,同比减少64.20%。

对于业绩下滑的原因,九鼎投资称,一是由于私募股权投资管理业务存量基金进入退出期,导致管理费减少;二是作为PE机构最主要的盈利来源——管理报酬也在项目退出数量减少的情况下出现下降。

今年前三季度,九鼎投资参股项目中无一获得沪深北证券交易所IPO审核通过。截至2023年9月末,公司的已上市及新三板挂牌、但尚未完全退出的项目为18个,投资本金为18.79亿元。

2023年前三季度,九鼎投资投资收益1061.54万元,上年同期则为5685.66万元。

投资规模方面,据九鼎投资半年报,2023年上半年,公司管理的股权基金无新增实缴及投资。去年同期,其管理的股权基金新增实缴规模0.04亿元、新增投资0.03亿元。

截至2023年6月末,九鼎投资管理基金的已投企业在国内外资本市场上市的为64家,在新三板挂牌的为53家。


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