投稿
当前位置: 首页 >TMT

资金爆买,大佬“掐架”,这个赛道戏多

2023/2/21 9:57:18 0人评论 251617 次

2023年以来,明星基金经理旗下产品陆续增聘新人,甚至一些明星基金经理卸任部分在管产品。公募行业“去明星化”是大势所趋,行业在加大力度培养新生代基金经理。

来源: ETF进化论

神秘股东抄底特斯拉,暴赚近千亿人民币。

近日,特斯拉股东注册表上突然出现一位神秘的新股东——法国贸易银行投资管理公司,在2022年第四季度其大量买入特斯拉股票,买入股数达1.71亿股,持股数量升至1.90亿股,已超贝莱德,仅次于先锋。

2023年以来,特斯拉强势反弹,截至周五收盘,年内涨幅69.11%。按目前价格计算,法国贸易银行持有的1.90亿股特斯拉股票的市值接近396亿美元。这也意味着,其在去年第四季度抄底的1.71亿股,短短6周时间内,盈利金额高达146亿美元,约合人民币990亿元。

A股新能源行业近日回调,北向资金在爆买。

1

北向资金爆买宁德时代

2月2日以来新能源ETF跌近10%,下跌中份额在增长。

图片

宁德时代2月17日跌超5%,创下自去年10月28日以来最大单日跌幅。2月14日到20日,4个交易日跌10%。

图片

股价下跌之际,北向资金大手笔买入。自2023年以来,北向资金净买入186.74亿元宁德时代,是今年目前加仓市值最多的股票。

图片

(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

今年1月,受春节假期和补贴退出影响,国内新能源车销量表现较低迷。数据显示,1月国内新能源汽车产销量分别完成42.5万辆和40.8万辆,同比分别下降6.9%和6.3%,环比分别下降46.6%和49.9%;渗透率则为24.7%,同比提升7.7%,环比下降7.2%。

比亚迪1月销售汽车15.13万辆,同比增长58.60%;长城汽车1月销售汽车6.15万辆,同比减少45.0%;广汽集团1月销售汽车14.69万辆,同比减少38.1%;吉利汽车1月销售汽车10.35万辆,同比下滑29%;上汽集团1月销售汽车23.80万辆,同比下滑47.8%;长安汽车1月销售汽车17.18万辆,同比下滑38.0%。

相比于国内销量,出口数据较为理想,1月新能源汽车出口8.3万辆,同比增长48.2%,环比增长1.1%,占出口总量的27.6%。

2月14日,欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成、279票反对和21票弃权,通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。

欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案,无疑对国产新能源车“出海”是利好。

2

新能源车的海外扩张版图

2022年9月新能源汽车零售渗透率首次突破30%大关,据中国汽车工业协会数据,2019年-2022年,中国新能源汽车单月渗透率从4.06%增加到31.85%,上涨近7倍。2022年全年中国新能源汽车渗透率达25%,领先全球平均水平12%,相当于美国的3倍多。

在国内补贴退潮、行业竞争日趋激烈的情况下,出口被视为国产新能源车主要增长点。

截至2022年上半年,A股新能源汽车板块60家上市公司中,46家有海外业务,其中20家公司海外业务占总营收比重超过20%。整体看,这46家企业海外营收占总营收比重的均值为23.6%。

比亚迪出口规模居榜首,目前其新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、巴西等40多个国家和地区,2022年全年累计出口接近5.6万辆。去年上半年的海外地区营收为333.83亿元,占总营收比重22.17%。

宁德时代也在加快布局海外市场,去年上半年的海外地区营收为222.54亿元,占总营收比重21.19%。

海外营收占比较高的企业,主要集中在锂电池、上游材料和零部件环节。占比最高的是均胜电子,海外营收占比为76.68%,海外营收规模达174.91亿元。隆鑫集成位居第二,海外营收占比为68.06%。

欣旺达、亿纬锂能、赣锋锂业、横店东磁等锂电池、材料上市公司的海外业务占比也较高。

关于新能源车行业全球一哥低位,以及未来动向,最近大佬们争论的比较频繁。

芒格称比亚迪在中国领先特斯拉,“木头姐”反驳。

此前,巴菲特搭档查理·芒格最近表示,比亚迪在中国市场遥遥领先于特斯拉。

靠特斯拉一战成名的木头姐——方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德,周末对此发表了自己的看法,称芒格和许多华尔街人士都不明白,将技术创新带来的较低成本传递下去,就像特斯拉的电池和传动系统那样,会导致单位需求激增。

特斯拉创始人也在隔空“怼”马斯克。

特斯拉于2003年由埃伯哈德和塔彭宁注册成立,两位创始人将公司命名为“特斯拉汽车”,以纪念物理学家尼古拉·特斯拉。埃伯哈德曾担任特斯拉CEO,但在2007年11月被特斯拉解雇。2008年,在埃伯哈德卸任CEO一年后,马斯克成为特斯拉CEO。

特斯拉和马斯克互相成就,但特斯拉的创始人并非马斯克。作为特斯拉现任CEO,马斯克一直致力于特斯拉实现完全自动驾驶,号称特斯拉既是一家软件公司,也是一家硬件公司。

马斯克承诺特斯拉将让全自动驾驶汽车上路,但特斯拉的创始人却并不赞成这么做,埃伯哈德表示,虽然他很欣赏辅助驾驶功能,但自动驾驶(FSD)、自动辅助驾驶(Autopilot)是胡扯。

马斯克似乎把心思都放在了自动驾驶汽车上,这是埃伯哈德对马斯克领导下的特斯拉最大的担忧之一。

3

蔡嵩松在管的产品增聘新基金经理

2023年以来,多位明星基金经理卸任、增聘。王宗合、冯明远等基金经理陆续卸任旗下产品,谢治宇、王崇、冯汉杰等知名基金经理旗下产品先后增聘其他人员共同管理。

诺安蔡经理也跟上大部队,诺安基金最新发布公告称,蔡嵩松管理规模最大的两只基金——诺安成长混合、诺安和鑫混合,增聘新基金经理。

其中,诺安成长混合自2月18日起增聘基金经理刘慧影,诺安和鑫混合自2月18日起增聘基金经理邓心怡,两名新增基金经理均于2022年起首度管理基金产品。

蔡嵩松是近些年市场关注度最高的基金经理之一,蔡经理15岁考入中科大少年班,25岁拿下芯片设计博士学位,入职天津国内领先的自主核心芯片提供商飞腾,在芯片行业工作4年,30岁不到的选择转战金融行业,入职华泰证券,任职计算机行业研究员,两年后跳槽到诺安。

2019年蔡嵩松成为基金经理,上任一年,便跃入百亿基金经理行列。随后他将仓位集中在半导体,得益于一波上涨行情,诺安成长混合基金业绩一度飙升至200%,一战封神,成为业内半导体一哥。

诺安成长在2020年末资产规模达到327.76亿元,而蔡嵩松上任基金经理前的2018年末时,诺安成长资产规模才3.8亿元。两年时间,蔡嵩松让诺安成长资产规模涨了85倍。

2021年8月半导体开启下跌,蔡经理备受争议,一句不要赚钱了叫我蔡总,亏了钱叫菜狗是他从业5年来最深刻的体会。

蔡经理在半导体寒冬中,一直在坚守。2022年全年诺安成长混合却大跌近40%,截至2022年四季度末,蔡嵩松管理的总规模也下降至293.35亿。

2023年以来,明星基金经理旗下产品陆续增聘新人,甚至一些明星基金经理卸任部分在管产品。公募行业“去明星化”是大势所趋,行业在加大力度培养新生代基金经理。


已有0人点赞
财经评论(0)
查看评论
 

沟通、交流、进读者群、寻求授权,请加雷达学妹(微信:leidaxuemei),线索、爆料,请发送至邮箱:leidacj@163.com。更多精彩:欢迎扫码关注雷达财经微信: