投稿
当前位置: 首页 >产经

明美新能现金流危机初现,资产负债率高于可比公司均值

2023/3/11 16:24:15 0人评论 3498 次

“造血”功能受阻,明美新能源外部输血渠道变得愈发重要。各期末,因筹资活动产生的现金流入分别为11.86亿元、15.37亿元、8.72亿元和4.03亿元。除2019年存在吸收投资收到约1.24亿元的现金外,其余均为借款产生。

乐居财经 刘治颖

3月10日,广州明美新能源股份有限公司(以下简称“明美新能”)日前IPO过会,准备登陆深交所创业板。

2019年-2022年6月,明美新能源的资产总额分别为14.35亿元、14.84亿元、17.18亿元、16.31亿元,负债总额分别为10.51亿元、10.68亿元、12.29亿万元、10.95亿元。

对应的资产负债率(合并口径)分别为73.25%、71.94%、71.56%、67.14%,高于行业可比上市公司的平均水平。

乐居财经《预审IPO》发现,2022上半年,明美新能源的账面资金突然下滑。报告期内的货币资金分别为3.25亿元、3.21亿元、3.04亿元、1.74亿元,其中,银行存款金额分别为2.76亿元、2.63亿元、2.85亿元和1.43亿元,对应的利息收入为166.21万元、220.35万元、153.15万元、51.43万元。

2022上半年,明美新能源的经营现金流净额首次出现缺口,为-8066.28万元,而此前的2021年,该值为1.58亿元。

“造血”功能受阻,明美新能源外部输血渠道变得愈发重要。各期末,因筹资活动产生的现金流入分别为11.86亿元、15.37亿元、8.72亿元和4.03亿元。除2019年存在吸收投资收到约1.24亿元的现金外,其余均为借款产生。

期内对应的短期借款余额分别为2.41亿元、2.50亿元、1.72亿元和1.90亿元,均未产生长期借款,产生的利息费用分别为1215.39万元、1006.12万元、874.82万元和373.61万元,这已经远远高于对应的银行存款利息收入。

截止2022上半年末,货币资金已无法覆盖短期债务,现金流危机正在逼近。


已有0人点赞
财经评论(0)
查看评论
 

沟通、交流、进读者群、寻求授权,请加雷达学妹(微信:leidaxuemei),线索、爆料,请发送至邮箱:leidacj@163.com。更多精彩:欢迎扫码关注雷达财经微信: