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不平静!股神出手,私募魔女发声!

2023/3/10 10:30:07 0人评论 9353 次

冯明远减持光华科技,谢治宇减持梅花生物。

来源: ETF进化论

时隔近半年,股神巴菲特再出手,加仓能源股。

1

巴菲特再出手

SEC文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔.哈撒韦公司在3月3日−3月7日多次在市场上买进西方石油的股票,买进西方石油普通股,合计增持了580.18万股,交易价格在每股59美元至62美元之间。平均算下来,其本次总加仓共斥资约3.55亿美元。

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此次增持是巴菲特2022年以来第七次加持西方石油,本次交易完成后,伯克希尔对西方石油的总持股数量达到约2亿股,持股比例达到22%左右。以最新收盘价62.17美元/股算,伯克希尔持有西方石油市值达到124亿美元,相当于848亿人民币。

此外,伯克希尔还拥有西方石油近8400万份认股权证,可以用于购买西方公司的股票,这些股票的行权价格仅为每股60美元;持有价值100亿美元的优先股,股息率为8%。

巴菲特上次加仓西方石油是在去年三季度。SEC文件显示,巴菲特曾在2023年多次加仓西方石油的股票。在去年9月26日到9月28日,巴菲特旗下的伯克希尔买进了598.52万股西方石油的股票,交易价格在每股57.91美元到61.38美元之间,共花费大概3.53亿美元。

西方石油去年全年涨幅121.25%,巴菲特9月加仓后,其股价出现一波明显上涨,29个交易日涨30%。股价在11月7日一度涨至历史高点每股76美元附近,此后多个月震荡走低,到今年3月跌至每股58美元左右,最新股价62.15美元。

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西方石油公司是一家国际石油和天然气勘探和生产公司,主要业务包括油气勘探开发、化工业务以及天然气运输等,其是目前全球最大的页岩油生产商之一。受俄乌冲突,以及过去几年新油田投资减少的影响,导致从欧佩克到美国的原油产量均停滞不前,原油供应紧张。尽管各国政府都在推动清洁能源转型,但疫情后化石燃料需求强劲。

近年来全球局势和全球能源市场的巨大变化,巴菲特多次出手加码投资西方石油,有业内人士推测,伯克希尔账上有超千亿美元的现金,巴菲特最终目标可能会收购西方石油公司的多数股权。近些年世界局势愈发紧张,而股神连续阔绰的出售,根本原因是否是其看到了什么,可能也只有他本人知道。

2

私募魔女发声:投资国债可能有惊喜

半夏投资李蓓发声,最新指出:由于经济周期位置等的巨大差异, 2023 年的经济复苏应该会是非常温和的,温和到不至于推动利率上升,温和到不至于推动大部分工业品需求上行,于是,当前市场的预期可能是存在一定偏差的。

对于市场关注的信贷增速,她预计比较冷静,其表示一方面,有关机构对信贷总量进行窗口指导;另一方面,货币市场利率中,从回购到存单到票据,全面持续上升。

对于大类资产的表现,李蓓做出如下思考:

1.股指大概率维持震荡格局,要寻找一些局部的个股机会;

2.短期资金市场偏紧不利于债券的表现,但后续信贷增速下行有利于债券的表现。中期来看,如果在地方债务处置上寻求长期解决方案,国债市场不排除会有惊喜;

3.商品的需求总体平稳,不会有明显增量,价格波动由库存周期驱动。工业链去年底以来的复工和重建库存已经走完了大部分,部分商品的库存周期,可能在 3-4 月出现拐点,从而迎来一些机会。

持仓操作上,李蓓认为持有一个均衡的股债组合是比较合适的,等待市场的阶段性偏离均衡的机会,再增加仓位。

近些年,许多明星基金经理在公开场合提及债券。债券基金的发展,也吸引了市场很多人的关心,尤其是那些有多样化配置需求的人群。以ETF市场为例,目前有17只债券ETF,其中规模最大的是短融ETF。

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(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

债券ETF是以债券类指数为跟踪标的的交易型证券投资基金,有国债ETF、信用债ETF、地方债ETF、政金债ETF、可转债ETF等等。

与开放式债券基金相比,债券ETF管理费较低,并且T+0规则,同时在二级市场卖出后资金当日可用,次日可取。不管是股票型ETF还是债券型ETF,基金市场发展伴随着多样化,满足投资者的各类需求,推动市场更加有效。

近期,上市公司年报陆续披露,随着上市公司年报陆续披露,多位知名基金经理持仓动向浮出水面。

3

冯明远减持光华科技,谢治宇减持梅花生物

3月7日晚间,光华科技披露2022年度财务报告显示,知名基金经理冯明远的代表产品信澳新能源产业股票在2022年四季度减持了约105万股光华科技,剩余持股数量为294.42万股,占流通A股的比例为0.87%。

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值得注意的是,这也是信澳新能源产业股票自2021年三季度末成为光华科技前十大流通股东以来,连续5个季度减持该股。

光华科技主营业务包括锂电池材料的生产、研发、销售;化学品的研发;危险化学品的生产。2022年营业收入约33.02亿元,同比增加27.99%;归属于上市公司股东的净利润约1.17亿元,同比增加87.6%;基本每股收益0.3元,同比增加87.5%。拟不派现、不送红股、不转增。

另外,据梅花生物日前披露的2022年前十大流通股东信息显示,知名基金经理谢治宇管理的兴全合润混合、兴全合宜混合合计减持超过2000万股。

截至2022年末,谢治宇管理的这两只产品合计持有梅花生物股数占流通A股的4.24%,较2022年三季度末减少0.68%。

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梅花生物从2002年生产味精起步,快速发展为当今世界上最大的味精生产企业之一,是国内最大的氨基酸生产企业,主要生产的产品包括食品添加剂、调味品、饲料氨基酸、医药氨基酸、肥料等。

3月7日,梅花生物科技集团发布了2022年年报。报告显示,公司2022年营业收入达到279.37亿元,同比增长21.14%;归属于上市公司股东的净利润共44.06亿元,同比增长83.42%,创下历史新高;财务状况方面,公司加权平均净资产收益率35.95%,与2021年相比增加9.18%。

对于业绩上涨的原因,梅花生物表示系公司子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放,赖氨酸销量增长、主产品味精量价齐增,赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品等价格上涨导致。


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