来源： ETF进化论
A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.12%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.80%。沪深两市成交额8387亿元，北向资金净卖出3.9亿元。
明星基金经理最新动向曝光，“四冠王”加仓锂电池隔膜龙头。
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跌超80%！“四冠王”加仓
恩捷股份今年股价跌幅55%，明星基金经理、“公募四冠王”赵诣越跌越买。
因回购股份事项，恩捷股份近日披露了最新的前十名股东和前十名无限售条件股东的最新持股情况。
从最新股东明细看，三季度赵诣旗下的泉果旭源三年持有期混合基金加仓114.27万股，持股数量增至1102.77万股恩捷股份，位列第九大流通股东。
(来源：恩捷股份公告）
此外，今年上半年赵诣参与了恩捷股份的定增，泉果旭源三年持有期混合基金当前持有170.84万股的限售股。
截至今年三季度末，赵诣合计持有恩捷股份的股份数量达1273.61万股，占公司总股本比例的1.30%。按三季度末收盘价59.90元/股算，赵诣合计持有恩捷股份的市值达7.63亿元，是其第二大重仓股。
恩捷股份涵盖“新能源”和“包装”两大业务体系，以及“膜类产品”“包装印刷产品”“纸制品包装”三大产品板块，服务于全球大型锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。该公司核心业务是湿法隔膜，已进入全球主流电池厂商供应链，也是湿法隔膜领域的龙头企业之一。
在新能源行业整体下跌背景下，恩捷股份走势属实拉垮。股价在2021年9月涨至318元/股，创下历史新高后，开启漫长的下跌之路。恩捷股份10月9日盘中跌至58.33元/股，创下新低，距离2年前的高点足足缩水了80%，最新总市值为577亿元。
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“日光基”一年浮亏20%
2020年，赵诣管理的4只农银汇理基金产品包揽全市场公募基金业绩前4名，彼时32岁的赵诣迎来职业生涯的“高光时刻”，成为行业有史以来第一位“四冠王”。
1988年出生的赵诣，初中毕业入选全国理科实验班，2005年获得保送进入清华本硕连读，2012年机械自动化专业毕业后进入申银万国证券研究所任机械行业分析师。
赵诣看了一年半的中小盘、机械方向后，2014年进入农银汇理先后担任研究员、基金经理助理，2017年3月开始担任基金经理第一次管产品，管理了农银汇理研究精选，2019年8月接管新能源，2020年斩获“四冠王”。
在农银汇理基金期间，赵诣管理过5只产品，其中规模最大的是农银汇理新能源主题产品，合计规模超150亿元，2019年8月-2022年3月期间任职回报为326%。
赵诣一直深耕新能源赛道，2020年3季度以来，宁德时代是他的头号重仓股。在2020年末，其重仓股为宁德时代、赣锋锂业、振华科技、隆基绿能等。
2022年3月离开农银汇理，赵诣跳槽到泉果基金。2022年10月中旬，赵诣发行泉果旭源三年持有期混合基金，首日便募集了近85亿，仅仅两天完成100亿的募集规模。
随后赵诣继续押注新能源，泉果旭源三年持有期混合基金75.8%的仓位集中在制造业。2022年10月18日成立的泉果旭源三年持有A最新净值0.8，重仓股包括宁德时代、恩捷股份、立讯精密等。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
在泉果旭源三年持有的2季报中，对于新能源，赵诣表示仍然看好。他表示，随着近期上游原材料价格的触底，下游的终端的需求和补库的需求都开始提升，中间各环节的开工率也开始逐月环比提升，而头部公司在这轮降价周期中也经受住了很好的压力测试，考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，赵诣对于新能源行业的公司越来越乐观。但赵诣也提醒投资者，后续行业公司间的分化会非常明显，更需要精选个股。
贴着新能源标签走出来的“四冠王”赵诣说，不光让持有人“赚过钱”，更让他们“赚到钱”。万物皆周期，没有只涨不跌的资产。新能源是黎明前的黑暗？还是信仰真的变了？
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高端消费大跳水？奢侈品巨头业绩低于预期
当地时间10月10日周二，奢侈品巨头LVMH集团公布第三季度业绩。
营业收入199.6亿欧元，低于分析师预期的211.4亿欧元。该数字明显低于分析师们11.2%的增速预期，而今年前两个季度的同比增速均达到17%。
无论是名牌葡萄酒、高端服饰，或是奢侈手袋，全球消费者对高奢商品的追求均出现降温，有钱人也开始变得“拘谨”。
业绩公布后，LVMH美股盘中跳水，最近6个月股价累计跌幅近19%。LVMH已把欧洲市值最高上市公司的王座让给了减肥药龙头诺和诺德。
数据显示，三季度LVMH在美国的有机销售增长仅为2%，亚洲（除日本之外）和欧洲都出现明显的增速跳水。
此前伯恩斯坦一份报告发现，今年巴黎奢侈品购物中心蒙田大道客流量低于去年水平，大部分门店的客流量不及预期。
中国市场方面，各大头部奢侈品牌门店大排长龙的盛况在疫情后并未能得到延续。Raymond James分析师Rick Patel发现，中国消费者在疫情后的表现显得更加谨慎。
除了经济因素，高净值年轻人拥抱本土国货对奢侈品的消费也带来了影响。同时，许多年轻人越来越理性务实，消费观念的变化也冲击着高端消费品市场。
中国黄金协会统计数据显示，2023年上半年全国黄金消费量554.88吨，与2022年同期相比增长16.37%，其中黄金首饰同比增长近15%至368.26吨。
不少黄金珠宝门店更是“大排长龙”，年轻人买金欲望正肉眼可见增加。在年轻消费群体看来，黄金首饰在富裕时可供佩戴，在资金紧张时又能随时变现，甚至在行情好时可以获得收益，因此被一些年轻人视为“稳赚不赔”的消费。
受全球经济放缓和通胀加剧影响，自3月底以来，包括LVMH、爱马仕、开云集团和Burberry在内的欧洲十大奢侈品巨头，市值已缩水约1750亿美元，为有纪录以来最差的季度表现。
